Omkostninger
Det samlede omkostningsniveau i Spar Nord FormueInvest A/S forventes at være på maks. 2 pct. af egenkapitalen ekskl. succeshonorar.
Der er indgået en administrationsaftale mellem Spar Nord FormueInvest A/S og Spar Nord Bank. Aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår. De enkelte aftaler kan ses af administrationsaftalen.
Aftalen indebærer, at Spar Nord Bank varetager de daglige opgaver i tilknytning til driften af Spar Nord FormueInvest A/S.
I Administrationsaftalen mellem Spar Nord FormueInvest A/S og Spar Nord Bank er følgende ydelser aftalt.
- Leje af kontor og mødefaciliteter
- Hosting og vedligeholdelse af hjemmeside
- Aktieudstedende institut
- Kontoførende institut
- Market making
- Regnskabs- og bogføringsmæssig assistance
- Beregninger af indre værdi
- Indberetning af indre værdi mindst 1 gang dagligt til Nasdaq OMX
- Månedsvis afrapportering af regnskab og risiko
- Udarbejdelse af års- og halvårsrapporter efter gældende regler
- For varetagelsen af porteføljeaftalen betaler Spar Nord FormueInvest A/S 0,125 % pr. kvartal af den bogførte egenkapital til Spar Nord Bank.
